百嘉百盈纯债债券
(016765)公募债券型
1.0428
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.0428
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.28%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.19 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.18 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.21 | 90.73% | 90.74% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.19 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.46 | 92.77% | 92.84% | 0.68 | 6.75% | 6.68% | 0.05 | 0.48% | 0.48% |