百嘉百盈纯债债券
(016765)公募债券型
1.0132
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0640
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.42%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 80.35% | 80.73% | 0.01 | 17.27% | 16.94% | 0.00 | 2.38% | 2.33% |
| 2024-12-31 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.51 | 99.17% | 99.17% | 0.09 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.43 | 99.60% | 99.60% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.19 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.18 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 10.19 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.46 | 92.77% | 92.84% | 0.68 | 6.75% | 6.68% | 0.05 | 0.48% | 0.48% |