华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016768)公募FOF
1.1037
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.1037
累计净值 [2026-03-04]
1.1031
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：10.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：陆靖昶,杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
基本信息
| 基金简称 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016768 | 成立日期 | 2023-05-19 |
| 基金总份额(亿份) | 19.71亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 69.53亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陆靖昶 杨志远 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*3%+恒生指数收益率(估值汇率调整)*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*4%+商业银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的比例范围为0-30%,其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的60%或在基金合同中明确约定基金资产60%以上投资于股票的混合型基金,投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||