华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016768)公募FOF
1.1063
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.1063
累计净值 [2026-04-17]
1.1067
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：陆靖昶,杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||