华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(016769)公募FOF
1.0998
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-05-21]
1.0998
累计净值 [2026-05-21]
1.0988
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：陆靖昶,杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||