华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(016769)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-05-19]
1.0000
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.91 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.54% | 5.40% | 0.07 | 3.89% | 3.78% | 0.05 | 2.54% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.47% | 4.47% | 0.10 | 4.33% | 4.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |