华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

(016770)公募FOF
+添加自选
1.0361 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0610
累计净值 [2026-04-17]
1.0365 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：6.14%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据