华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

(016770)公募FOF
+添加自选
1.0344 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-04]
1.0593
累计净值 [2026-03-04]
1.0337 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：-0.12%
  • 最近两年：1.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.44%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据