华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A

(016770)公募FOF
+添加自选
1.0344 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-04]
1.0593
累计净值 [2026-03-04]
1.0337 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：-0.12%
  • 最近两年：1.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.44%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-06-28 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A）基金产品资料概要更新
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-03-27 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-01-19 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
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2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
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2023-08-30 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-20 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
2023-06-15 华安基金管理有限公司关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告
2023-03-17 华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2023-03-14 关于华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告