华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C

(016771)公募FOF
+添加自选
1.0238 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-04]
1.0485
累计净值 [2026-03-04]
1.0232 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：-0.13%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：-0.45%
  • 最近两年：1.15%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.38%
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金经理：杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动