华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C
(016771)公募FOF
1.0276
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.0440
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.61% | 5.41% | 0.03 | 6.18% | 5.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.26% | 5.06% | 0.01 | 2.16% | 2.07% | 0.02 | 3.90% | 3.75% |
| 2024-06-30 | 1.45 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.74% | 5.48% | 0.02 | 1.63% | 1.56% | 0.05 | 3.78% | 3.62% |
| 2023-12-31 | 10.40 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.89% | 0.88% | 0.78 | 6.39% | 7.49% | 0.06 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-06-30 | 2.15 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.89% | 5.65% | 0.07 | 3.27% | 3.15% | 0.05 | 2.56% | 2.46% |