招商鑫利中短债债券A
(016790)公募债券型
1.0573
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
1.0573
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.73%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 57.61 | 56.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.12 | 90.23% | 90.48% | 5.10 | 9.09% | 8.86% | 0.38 | 0.68% | 0.66% |
| 2023-09-30 | 9.65 | 9.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.61 | 89.11% | 89.23% | 0.05 | 0.49% | 0.49% | 0.32 | 3.38% | 3.34% |
| 2023-06-30 | 8.43 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 86.20% | 86.78% | 0.76 | 9.40% | 9.00% | 0.36 | 4.40% | 4.22% |
| 2023-03-31 | 1.79 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 98.00% | 98.34% | 0.03 | 1.81% | 1.50% | 0.00 | 0.19% | 0.16% |