招商鑫利中短债债券A
(016790)公募债券型
1.0946
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0946
累计净值 [2026-03-09]
1.0945
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李家辉,羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||