招商鑫利中短债债券A

(016790)公募债券型
+添加自选
1.1009 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1009
累计净值 [2026-06-05]
1.1008 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：7.28%
  • 成立以来：10.09%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：李家辉,羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据