招商鑫利中短债债券A

(016790)公募债券型
+添加自选
1.0949 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0949
累计净值 [2026-03-12]
1.0950 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：4.17%
  • 最近三年：8.32%
  • 成立以来：9.49%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：李家辉,羊睿佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据