大成惠昭一年定开债发起
(016793)公募债券型
1.0263
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0463
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.68%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-05 |