大成惠昭一年定开债发起

(016793)公募债券型
+添加自选
1.0220 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0970
累计净值 [2026-06-12]
1.0220 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：9.96%
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-09-15
20.042025-04-28
30.022023-12-05