大成惠昭一年定开债发起

(016793)公募债券型
+添加自选
1.0147 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0897
累计净值 [2026-03-06]
1.0148 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：-3.33%
  • 最近两年：-0.69%
  • 最近三年：1.61%
  • 成立以来：1.47%
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-15
2 0.04 2025-04-28
3 0.02 2023-12-05