大成惠昭一年定开债发起
(016793)公募债券型
1.0141
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0891
累计净值 [2026-03-09]
1.0135
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-3.24%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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