大成惠昭一年定开债发起
(016793)公募债券型
1.0050
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0800
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.26 | 25.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.89 | 98.56% | 98.56% | 0.36 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 35.77 | 26.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.70 | 99.74% | 99.80% | 0.07 | 0.26% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.49 | 25.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.46 | 99.90% | 99.93% | 0.03 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.23 | 25.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.11 | 99.52% | 99.65% | 0.12 | 0.48% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 33.68 | 25.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.27 | 98.41% | 98.80% | 0.40 | 1.59% | 1.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 32.11 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.08 | 99.87% | 99.90% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |