华宝安融六个月持有期债券A
(016806)公募债券型
1.0193
0.27%+0.0027
单位净值 [2026-07-21]
1.0193
累计净值 [2026-07-21]
1.0167
+0.01%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-1.04%
- 今年以来：-0.51%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：1.27%
- 成立以来：1.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0193 | 1.0193 | +0.27% |
| 2026-07-20 | 1.0166 | 1.0166 | +0.10% |
| 2026-07-17 | 1.0156 | 1.0156 | -0.10% |
| 2026-07-16 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% |
| 2026-07-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% |
| 2026-07-14 | 1.0171 | 1.0171 | +0.08% |
| 2026-07-13 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% |
| 2026-07-10 | 1.0168 | 1.0168 | -0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0169 | 1.0169 | +0.12% |
| 2026-07-08 | 1.0157 | 1.0157 | +0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安融六个月持有期债券A | 0.22% | -0.23% | -0.65% | -1.04% | -0.25% | -0.51% |
| 同类型排名 | 346/7964 | 5940/7964 | 6385/7964 | 6577/7964 | 6427/7964 | 6765/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李栋梁 上任时间：2023-01-17
李栋梁先生:硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
李巍 上任时间：2023-10-26
李巍先生:硕士,2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。 展开∨ 收起∧