华宝安融六个月持有期债券A
(016806)公募混合型
0.9991
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
0.9991
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||