华宝安融六个月持有期债券A

(016806)公募混合型
+添加自选
0.9954 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-24]
0.9954
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：-0.79%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.06%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.46%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1837.45 12.01% 93.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.20 0.85% 6.62%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5056.58 11.38% 81.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 760.06 1.71% 12.30%
交通运输、仓储和邮政业 361.80 0.81% 5.86%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5035.25 11.47% 87.86%
金融业 400.60 0.91% 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 294.89 0.67% 5.15%