华宝安融六个月持有期债券A
(016806)公募债券型
1.0276
0.16%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0276
累计净值 [2026-04-22]
1.0292
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：李栋梁,李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 219.38 | 3.94% | 53.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.19 | 3.40% | 46.30% |