兴业120天滚动持有债券A

(016816)公募债券型
+添加自选
1.1159 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1159
累计净值 [2026-04-21]
1.1160 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：4.82%
  • 最近三年：9.11%
  • 成立以来：11.59%
  • 成立日期：2022-12-02
  • 基金经理：刘禹含,罗林金
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.11591.1159+0.01%
2026-04-201.11581.1158+0.02%
2026-04-171.11561.1156+0.02%
2026-04-161.11541.1154+0.00%
2026-04-151.11541.1154+0.01%
2026-04-141.11531.1153+0.01%
2026-04-131.11521.1152+0.01%
2026-04-101.11511.1151+0.01%
2026-04-091.11501.1150+0.00%
2026-04-081.11501.1150+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴业120天滚动持有债券A0.05%0.23%0.60%1.04%1.91%0.71%
同类型排名5902/78635795/78634393/78634886/78633305/78635273/7863
四分位排名
较差
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘禹含 上任时间：2022-12-02

刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

罗林金 上任时间：2024-03-26

罗林金女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士学历。2016年6月入职兴业基金固定收益研究部担任研究员,现任固定收益投资部基金经理助理。现任兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业短债债券型证券投资基金、兴业120天滚动持有债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年3月26日担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧