嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0140
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0140
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:0.81%
- 今年以来:0.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.40%
- 成立日期:2023-06-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0140 | 1.0140 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.0134 | 1.0134 | -0.10% |
2024-04-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.09% |
2024-04-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0144 | 1.0144 | 0.19% |
2024-04-16 | 1.0125 | 1.0125 | -0.20% |
2024-04-15 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实方舟一年持有期混合A | -0.09% | 0.21% | 0.83% | 0.88% | 0.00% | 0.11% |
同类型排名 | 4572/8679 | 4042/8679 | 7196/8679 | 3680/8679 | 1514/8679 | 4099/8679 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.82亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-03-28 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-05 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
2023-10-24 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新) |
2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-06-21 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-06-21 | 关于新增嘉实方舟一年持有期混合基金经理的公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |