嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0072
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-28]
1.0072
累计净值 [2023-09-28]
净值估算 [2023-09-27 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.72%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% |
| 2023-09-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
| 2023-09-26 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% |
| 2023-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.04% |
| 2023-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2023-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01% |
| 2023-09-20 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% |
| 2023-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% |
| 2023-09-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% |
| 2023-09-15 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2023-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实方舟一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年06月27日更新） |
| 2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-21 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-06-21 | 关于新增嘉实方舟一年持有期混合基金经理的公告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |