嘉实方舟一年持有期混合A

(016824)公募混合型
1.0072 0.08%+0.0008
单位净值 [2023-09-28]
1.0072
累计净值 [2023-09-28]
       
净值估算 [2023-09-27   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.72%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.72%
  • 成立日期:2023-06-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-28 1.0072 1.0072 0.08%
2023-09-27 1.0064 1.0064 0.02%
2023-09-26 1.0062 1.0062 -0.04%
2023-09-25 1.0066 1.0066 -0.04%
2023-09-22 1.0070 1.0070 0.10%
2023-09-21 1.0060 1.0060 -0.01%
2023-09-20 1.0061 1.0061 -0.03%
2023-09-19 1.0064 1.0064 -0.02%
2023-09-18 1.0066 1.0066 0.02%
2023-09-15 1.0064 1.0064 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-09-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实方舟一年持有期混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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