嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0140
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0140
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.58 | 2.83 | 0.09 | 3.07% | 2.42% | 3.43 | 94.62% | 95.76% | 0.06 | 2.27% | 1.79% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 3.38 | 2.81 | 0.03 | 0.94% | 0.79% | 3.34 | 98.68% | 98.89% | 0.01 | 0.38% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |