嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0193
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-10]
1.0193
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 225.53 | 0.80% | 85.01% |
| 金融业 | 39.78 | 0.14% | 14.99% |