嘉实方舟一年持有期混合A
(016824)公募混合型
1.0504
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-07-04]
1.0504
累计净值 [2025-07-04]
1.0518
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||