嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A

(016842)公募股票型指数型
+添加自选
1.1538 0.75%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.1538
累计净值 [2026-04-22]
1.1625 0.75%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：-9.73%
  • 最近半年：-11.82%
  • 今年以来：-10.47%
  • 最近一年：3.67%
  • 最近两年：18.64%
  • 最近三年：7.38%
  • 成立以来：15.38%
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金经理：张钟玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 336.83 1.04% 99.20%
制造业 2.71 0.01% 0.80%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 25350.24 94.77% 99.98%
制造业 5.11 0.02% 0.02%