嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A
(016842)公募股票型指数型
1.1538
0.75%+0.0086
单位净值 [2026-04-22]
1.1538
累计净值 [2026-04-22]
1.1625
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-9.73%
- 最近半年：-11.82%
- 今年以来：-10.47%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：18.64%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.28 | 3.22 | 0.03 | 1.05% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.01% | 5.90% | 0.03 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-06-30 | 2.81 | 2.67 | 2.54 | 89.85% | 90.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.06% | 7.68% | 0.06 | 2.09% | 1.99% |
| 2024-12-31 | 3.47 | 3.41 | 3.21 | 92.44% | 92.58% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.22 | 6.60% | 6.48% | 0.03 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 87.89% | 88.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.00% | 7.50% | 0.04 | 4.11% | 3.85% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 92.60% | 92.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.95% | 5.83% | 0.01 | 1.45% | 1.42% |
| 2023-06-30 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 90.60% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.18% | 6.88% | 0.01 | 2.22% | 2.13% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.76% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.01% | 0.00 | 1.11% | 1.08% |