中欧高端装备股票发起A
(016847)公募股票型
1.0317
5.26%+0.0516
单位净值 [2026-06-26]
1.0317
累计净值 [2026-06-26]
0.9754
-0.48%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-2.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：-2.86%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：33.54%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0317 | 1.0317 | +5.26% |
| 2026-06-25 | 0.9801 | 0.9801 | -0.60% |
| 2026-06-24 | 0.9860 | 0.9860 | +3.20% |
| 2026-06-23 | 0.9554 | 0.9554 | -3.72% |
| 2026-06-22 | 0.9923 | 0.9923 | -3.65% |
| 2026-06-18 | 1.0299 | 1.0299 | +1.38% |
| 2026-06-17 | 1.0159 | 1.0159 | +3.66% |
| 2026-06-16 | 0.9800 | 0.9800 | +0.09% |
| 2026-06-15 | 0.9791 | 0.9791 | +0.20% |
| 2026-06-12 | 0.9771 | 0.9771 | +0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧高端装备股票发起A | 0.17% | -2.08% | 0.25% | -0.96% | 3.20% | -2.86% |
| 同类型排名 | 1570/6509 | 3086/6509 | 3647/6509 | 3527/6509 | 3592/6509 | 3719/6509 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李帅 上任时间：2022-11-14
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧