中欧高端装备股票发起A
(016847)公募股票型
0.8127
1.16%+0.0094
单位净值 [2024-04-26]
0.8127
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：-10.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.73%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 93.63% | 93.67% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.05 | 5.89% | 5.84% | 0.00 | 0.37% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 1.18 | 1.17 | 1.10 | 92.93% | 93.01% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.06 | 5.34% | 5.28% | 0.02 | 1.49% | 1.47% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 1.41 | 1.33 | 91.74% | 91.97% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.08 | 5.85% | 5.69% | 0.03 | 2.34% | 2.27% |
| 2023-03-31 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 91.59% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.32% | 6.20% | 0.01 | 2.09% | 2.05% |