中欧颐利债券C

(016851)公募债券型
+添加自选
1.1177 0.24%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.1177
累计净值 [2026-03-06]
1.1204 0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：1.95%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：5.33%
  • 最近两年：11.06%
  • 最近三年：11.74%
  • 成立以来：11.77%
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金经理：胡阗洋,刘勇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：96.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据