中欧颐利债券C
(016851)公募债券型
1.1162
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-10]
1.1162
累计净值 [2026-03-10]
1.1174
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：10.66%
- 最近三年：11.80%
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：胡阗洋,刘勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：96.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||