大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852)公募混合型指数型
1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-01]
1.0031
累计净值 [2023-02-01]
净值估算 [2023-01-31 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% |
| 2023-01-20 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2023-01-19 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2023-01-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2023-01-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
| 2023-01-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
| 2023-01-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2023-01-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2023-01-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2023-01-10 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2023-02-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
| 同类型排名 | 5101/7289 | 7113/7289 | 6106/7289 | 2896/7289 | 2889/7289 | 7108/7289 |
| 上证指数 | 0.76% | 6.22% | 9.45% | -0.54% | -3.81% | 6.22% |
| 深证成指 | 0.57% | 8.95% | 11.45% | -3.61% | -10.58% | 8.95% |
| 沪深300 | 0.61% | 8.42% | 15.16% | -1.04% | -9.49% | 8.42% |
| 股票型 | 0.51% | 7.64% | 12.06% | -0.71% | -4.20% | 7.64% |
| 混合型 | 0.37% | 5.28% | 6.85% | -2.50% | -3.75% | 5.29% |
| 债券型 | 0.10% | 0.72% | 0.07% | -0.04% | 1.13% | 0.71% |
| FOF | 0.57% | 6.43% | 9.68% | -1.79% | -4.03% | 6.43% |
| QDII | -0.26% | 6.94% | 39.14% | 6.94% | -2.34% | 6.94% |
| 另类投资 | 0.09% | 1.32% | 3.13% | 3.85% | 5.35% | 1.32% |
| ETF | 0.52% | 8.15% | 15.78% | 1.20% | -4.62% | 8.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-03 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-12-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-12-26 | 关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 |
| 2022-12-26 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2022-12-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2022-12-02 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-12-01 | 大成基金管理有限公司关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-11-25 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-11-24 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分代销机构的公告 |
| 2022-11-23 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分代销机构的公告 |
| 2022-11-22 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分代销机构的公告 |
| 2022-11-21 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加部分代销机构的公告 |
| 2022-11-17 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2022-11-17 | 大成基金管理有限公司大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2022-11-17 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2022-11-17 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2022-11-17 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2022-11-17 | 大成基金管理有限公司大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |