大成中证同业存单AAA指数7天持有

(016852)公募混合型指数型
1.0253 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-02-23]
1.0253
累计净值 [2024-02-23]
       
净值估算 [2024-02-23   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:0.69%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.35%
  • 最近一年:2.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.53%
  • 成立日期:2022-11-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.86亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.82亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-02-23 1.0253 1.0253 0.02%
2024-02-21 1.0251 1.0251 0.02%
2024-02-20 1.0249 1.0249 0.02%
2024-02-08 1.0241 1.0241 0.02%
2024-02-07 1.0239 1.0239 0.02%
2024-02-06 1.0237 1.0237 0.00%
2024-02-05 1.0237 1.0237 0.04%
2024-02-02 1.0233 1.0233 0.00%
2024-02-01 1.0233 1.0233 -0.01%
2024-01-31 1.0234 1.0234 0.02%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成中证同业存单AAA指数7天持有 0.10% 0.27% 0.66% 0.92% 2.13% 0.33%
同类型排名 7916/8338 4900/8338 1094/8338 682/8338 388/8338 1743/8338
上证指数 3.29% 2.70% -4.74% -6.68% -11.17% -1.08%
深证成指 2.27% 0.67% -11.14% -14.84% -25.50% -5.67%
沪深300 2.01% 4.16% -4.63% -9.86% -17.48% -0.11%
股票型 2.04% 1.04% -8.72% -9.44% -15.98% -5.71%
混合型 1.73% 0.22% -7.69% -8.56% -15.39% -5.39%
债券型 0.32% 0.68% 0.82% 0.70% 2.23% 0.52%
FOF 2.83% 1.76% -12.04% -13.55% -23.41% -6.25%
QDII 4.51% 4.91% -12.97% -10.46% -12.27% -7.50%
另类投资 -0.08% -0.41% 0.19% 0.78% 4.41% -0.53%
ETF 2.13% 1.96% -8.88% -9.56% -15.68% -5.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 4.86亿份 未公布
2023-09-30 3.64亿份 未公布
2023-06-30 9.53亿份 未公布
2023-03-31 11.94亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-02 关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金“春节”假期前暂停申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告
2024-01-22 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加上海银行股份有限公司为销售机构的公告
2024-01-19 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
2023-12-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2023-12-26 关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金“元旦”假期前暂停申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告
2023-12-19 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构的公告
2023-11-29 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加国新证券股份有限公司为销售机构的公告
2023-10-25 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-26 关于大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务的公告
2023-09-21 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构的公告
2023-08-30 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-26 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-15 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为销售机构的公告
2023-07-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构的公告
2023-07-20 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告
2023-07-20 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2023-05-24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告