大成中证同业存单AAA指数7天持有

(016852)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0567 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-12]
1.0567
累计净值 [2026-10-12]
1.0568 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：1.93%
  • 最近三年：3.93%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2022-11-30
    最新份额：0.41亿
    最新规模：0.49亿元
  • 基金经理：刘谢冰
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细