华安沣荣一年持有混合A
(016861)公募混合型
1.0041
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.0041
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.41%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1905.86 | 8.20% | 53.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.66 | 1.94% | 12.73% |
| 金融业 | 447.38 | 1.92% | 12.61% |
| 采矿业 | 264.45 | 1.14% | 7.45% |
| 批发和零售业 | 123.59 | 0.53% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.29 | 0.35% | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.73 | 0.34% | 2.22% |
| 建筑业 | 67.94 | 0.29% | 1.91% |
| 房地产业 | 59.88 | 0.26% | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.92 | 0.19% | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 22.25 | 0.10% | 0.63% |