华安沣荣一年持有混合A
(016861)公募混合型
0.9985
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-03-22]
0.9985
累计净值 [2024-03-22]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:1.87%
- 最近一季:1.58%
- 最近半年:0.08%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.15%
- 成立日期:2023-06-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.97 | 2.31 | 0.43 | 18.42% | 14.34% | 2.52 | 80.55% | 84.86% | 0.02 | 1.01% | 0.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2023-09-30 | 2.67 | 2.32 | 0.35 | 15.27% | 13.29% | 2.27 | 82.95% | 85.16% | 0.04 | 1.77% | 1.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |