华安沣荣一年持有混合A

(016861)公募混合型
0.9985 -0.03%-0.0003
单位净值 [2024-03-22]
0.9985
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:1.87%
  • 最近一季:1.58%
  • 最近半年:0.08%
  • 今年以来:0.85%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.15%
  • 成立日期:2023-06-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.97 2.31 0.43 18.42% 14.34% 2.52 80.55% 84.86% 0.02 1.01% 0.78% 0.00 0.02% 0.02%
2023-09-30 2.67 2.32 0.35 15.27% 13.29% 2.27 82.95% 85.16% 0.04 1.77% 1.54% 0.00 0.01% 0.01%