华安招裕一年持有混合C

(016864)公募混合型
+添加自选
1.1023 0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1023
累计净值 [2026-04-22]
1.1046 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.17%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：6.10%
  • 最近两年：8.44%
  • 最近三年：9.83%
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金经理：郭利燕,吴文明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2395.51 11.16% 75.98%
交通运输、仓储和邮政业 260.48 1.21% 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 222.29 1.04% 7.05%
金融业 167.44 0.78% 5.31%
农、林、牧、渔业 107.23 0.50% 3.40%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1222.15 6.60% 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 328.86 1.78% 17.97%
金融业 93.49 0.50% 5.11%
农、林、牧、渔业 82.67 0.45% 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 58.94 0.32% 3.22%
水利、环境和公共设施管理业 37.50 0.20% 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 6.00 0.03% 0.33%