华安招裕一年持有混合C
(016864)公募混合型
1.1023
0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.1023
累计净值 [2026-04-22]
1.1046
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.17%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：6.10%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：9.83%
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：郭利燕,吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.15 | 0.34 | 14.86% | 15.69% | 1.81 | 84.19% | 83.36% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 2.23 | 1.85 | 0.18 | 9.99% | 8.29% | 2.00 | 87.79% | 89.86% | 0.02 | 1.29% | 1.07% | 0.02 | 0.93% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 3.51 | 3.02 | 0.24 | 8.04% | 6.92% | 3.24 | 91.29% | 92.50% | 0.02 | 0.52% | 0.45% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 5.83 | 5.12 | 0.67 | 13.16% | 11.56% | 5.08 | 85.30% | 87.09% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.07 | 1.30% | 1.14% |
| 2023-12-31 | 13.61 | 11.14 | 1.70 | 15.27% | 12.50% | 11.84 | 84.10% | 86.98% | 0.07 | 0.62% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 11.93 | 11.21 | 1.51 | 6.96% | 12.64% | 9.67 | 86.33% | 81.06% | 0.05 | 0.49% | 0.46% | 0.40 | 3.54% | 3.33% |