交银稳安30天滚动持有债券C

(016876)公募债券型
+添加自选
1.0495 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0495
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：3.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.95%
  • 成立日期：2022-11-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2024-04-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-04-02 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-03-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-25 交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2024-03-18 交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-03-15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加玄元保险代理有限公司为旗下基金销售机构的公告
2024-02-06 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2024-01-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-15 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
2024-01-15 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号)
2024-01-10 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2023-11-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-11-24 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-13 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号)