交银稳安30天滚动持有债券C

(016876)公募债券型
1.0495 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0495
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:2.11%
  • 今年以来:1.75%
  • 最近一年:3.45%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.95%
  • 成立日期:2022-11-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.51 98.95% 98.95% 0.01 1.05% 1.05% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.98 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.97 99.50% 99.61% 0.00 0.34% 0.27% 0.00 0.16% 0.12%
2023-06-30 1.00 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.86 79.99% 85.93% 0.04 5.17% 3.63% 0.00 0.64% 0.45%
2023-03-31 0.63 0.63 0.00 0.00% 0.00% 0.63 99.92% 99.92% 0.00 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%