交银稳安30天滚动持有债券C
(016876)公募债券型
1.0807
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0807
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：季参平 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.57 | 23.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.32 | 98.92% | 99.18% | 0.10 | 0.43% | 0.33% | 0.15 | 0.65% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 92.55% | 92.22% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.27 | 7.26% | 7.59% |
| 2024-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.95% | 98.95% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 79.99% | 85.93% | 0.04 | 5.17% | 3.63% | 0.00 | 0.64% | 0.45% |