交银稳安30天滚动持有债券C
(016876)公募债券型
1.0495
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0495
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.95% | 98.95% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 99.50% | 99.61% | 0.00 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.16% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 79.99% | 85.93% | 0.04 | 5.17% | 3.63% | 0.00 | 0.64% | 0.45% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |