山西证券裕泽债券发起式A
(016885)公募债券型
1.0531
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1021
累计净值 [2026-06-05]
1.0528
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0531 | 1.1021 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0534 | 1.1024 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0532 | 1.1022 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0534 | 1.1024 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0534 | 1.1024 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0535 | 1.1025 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0534 | 1.1024 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0532 | 1.1022 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0529 | 1.1019 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0529 | 1.1019 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕泽债券发起式A | -0.04% | 0.12% | 0.55% | 2.58% | 2.97% | 2.38% |
| 同类型排名 | 4370/7919 | 4571/7919 | 3811/7919 | 822/7919 | 1359/7919 | 722/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蓝烨 上任时间：2025-09-01
蓝烨女士:中国国籍,金融学专业硕士,具有基金从业资格。2013年7月-2017年2月在光大证券股份有限公司担任债券交易员,从事债券交易工作。2017年3月-2020年9月在太平基金管理有限公司担任债券投资经理助理,从事债券投资研究、分析工作。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经理助理,从事债券投资相关工作。2022年8月8日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧