山西证券裕泽债券发起式A
(016885)公募债券型
1.0522
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1012
累计净值 [2026-06-12]
1.0523
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：10.24%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-14 |