鹏华中证中药ETF联接A
(016891)公募股票型指数型ETF联接
0.9368
2.17%+0.0203
单位净值 [2024-05-06]
0.9368
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:6.30%
- 最近一季:13.52%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:2.97%
- 最近一年:-11.25%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.32%
- 成立日期:2022-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 93.98% | 0.00 | 9960.44 | 0.00 (0.47%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 94.45% | 0.00 | 11640.84 | 0.00 (0.27%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 94.72% | 0.00 | 13366.69 | 0.00 (0.01%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 94.73% | 0.00 | 12702.98 | 0.00 (新增) |