鹏华中证中药ETF联接A
(016891)公募股票型ETF联接指数型
0.8570
-0.57%-0.0049
单位净值 [2025-09-22]
0.8570
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：-6.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.30%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：张羽翔 林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.18 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.93% | 6.71% | 0.06 | 1.41% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.21% | 6.59% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 1.23 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.76% | 6.59% | 0.02 | 1.43% | 1.40% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.06 | 0.00 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.96% | 5.83% | 0.02 | 2.05% | 2.01% |
| 2023-06-30 | 1.46 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.06% | 5.86% | 0.04 | 2.64% | 2.56% |