鑫元欣悦混合A

(016902)公募混合型
+添加自选
0.9837 0.75%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
0.9837
累计净值 [2026-04-22]
0.9911 0.75%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.97%
  • 最近一季：-13.70%
  • 最近半年：-2.46%
  • 今年以来：-7.45%
  • 最近一年：22.31%
  • 最近两年：39.18%
  • 最近三年：5.02%
  • 成立以来：-1.63%
  • 成立日期：2023-01-12
  • 基金经理：李彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2820.37 40.16% 77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 357.00 5.08% 9.80%
批发和零售业 299.17 4.26% 8.22%
金融业 164.89 2.35% 4.53%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6746.60 60.18% 90.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 711.37 6.35% 9.54%
科学研究和技术服务业 1.23 0.01% 0.02%