鑫元欣悦混合A
(016902)公募混合型
0.9837
0.75%+0.0073
单位净值 [2026-04-22]
0.9837
累计净值 [2026-04-22]
0.9911
0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：-13.70%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：-7.45%
- 最近一年：22.31%
- 最近两年：39.18%
- 最近三年：5.02%
- 成立以来：-1.63%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
实时情况
| 鑫元欣悦混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | 康诺亚-B | 6.38% | 22.60 | 696.15 | 7.19% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 4.62% | 2.21 | 504.66 | 5.21% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.61% | 1.48 | 503.03 | 5.20% | 新增 |
| 4 | 03800 | 协鑫科技 | 4.60% | 474.40 | 502.25 | 5.19% | 新增 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 2.29% | 16.00 | 250.00 | 2.58% | 新增 |