鑫元欣悦混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.99%	17.19	400.38	0.13%	-4.24 (-24.68%)
2	688072	拓荆科技	8.72%	1.05	388.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	7.94%	7.90	353.65	0.00%	0.00 (0.00%)
4	09858	优然牧业	7.16%	93.60	319.01	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300022	吉峰科技	6.30%	30.00	280.50	0.06%	-2.35 (-7.83%)
6	02517	锅圈	5.87%	70.00	261.44	0.03%	-22.00 (-31.43%)
7	600562	国睿科技	5.49%	9.61	244.67	0.01%	0.15 (1.56%)
8	01117	现代牧业	4.99%	185.00	222.15	0.02%	0.00 (0.00%)
9	002558	巨人网络	4.77%	6.73	212.26	0.00%	新增
10	300751	迈为股份	4.57%	0.89	203.54	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.99%	17.19	400.38	0.13%	-4.24 (-24.68%)
2	688072	拓荆科技	8.72%	1.05	388.50	0.00%	0.00 (0.00%)
3	00981	中芯国际	7.94%	7.90	353.65	0.00%	0.00 (0.00%)
4	09858	优然牧业	7.16%	93.60	319.01	0.02%	0.00 (0.00%)
5	300022	吉峰科技	6.30%	30.00	280.50	0.06%	-2.35 (-7.83%)
6	02517	锅圈	5.87%	70.00	261.44	0.03%	-22.00 (-31.43%)
7	600562	国睿科技	5.49%	9.61	244.67	0.01%	0.15 (1.56%)
8	01117	现代牧业	4.99%	185.00	222.15	0.02%	0.00 (0.00%)
9	002558	巨人网络	4.77%	6.73	212.26	0.00%	新增
10	300751	迈为股份	4.57%	0.89	203.54	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	7.65%	21.43	536.93	8.36%	-19.87 (-92.70%)
2	00981	中芯国际	7.26%	7.90	509.83	7.94%	-3.75 (-47.47%)
3	09858	优然牧业	6.11%	93.60	429.47	6.69%	新增
4	300136	信维通信	5.21%	5.90	365.80	5.70%	新增
5	688377	迪威尔	5.16%	9.88	362.45	5.64%	-8.12 (-82.26%)
6	688018	乐鑫科技	5.08%	2.10	357.00	5.56%	-0.90 (-42.86%)
7	688072	拓荆科技	4.93%	1.05	346.50	5.40%	新增
8	01801	信达生物	4.71%	4.80	330.58	5.15%	-1.20 (-25.00%)
9	600519	贵州茅台	4.31%	0.22	302.98	4.72%	新增
10	02517	锅圈	4.24%	92.00	297.48	4.63%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	7.65%	21.43	536.93	8.36%	-19.87 (-92.70%)
2	00981	中芯国际	7.26%	7.90	509.83	7.94%	-3.75 (-47.47%)
3	09858	优然牧业	6.11%	93.60	429.47	6.69%	新增
4	300136	信维通信	5.21%	5.90	365.80	5.70%	新增
5	688377	迪威尔	5.16%	9.88	362.45	5.64%	-8.12 (-82.26%)
6	688018	乐鑫科技	5.08%	2.10	357.00	5.56%	-0.90 (-42.86%)
7	688072	拓荆科技	4.93%	1.05	346.50	5.40%	新增
8	01801	信达生物	4.71%	4.80	330.58	5.15%	-1.20 (-25.00%)
9	600519	贵州茅台	4.31%	0.22	302.98	4.72%	新增
10	02517	锅圈	4.24%	92.00	297.48	4.63%	新增
11	01117	现代牧业	3.85%	185.00	270.70	4.22%	---
12	600562	国睿科技	3.81%	9.46	267.34	4.16%	---
13	02899	紫金矿业	3.67%	8.00	257.67	4.01%	---
14	09988	阿里巴巴-W	3.67%	2.00	257.96	4.02%	---
15	300022	吉峰科技	3.60%	32.35	252.98	3.94%	---
16	02208	金风科技	3.10%	18.00	218.02	3.40%	---
17	03993	洛阳钼业	2.97%	12.00	208.54	3.25%	---
18	300673	佩蒂股份	2.35%	9.22	165.31	2.57%	---
19	601688	华泰证券	2.35%	6.99	164.89	2.57%	---
20	600760	中航沈飞	1.91%	2.39	134.20	2.09%	---
21	600363	联创光电	1.64%	1.83	115.40	1.80%	---
22	300750	宁德时代	1.62%	0.31	113.85	1.77%	---
23	301489	思泉新材	1.56%	0.55	109.45	1.70%	---
24	300475	香农芯创	0.66%	0.32	46.19	0.72%	---
25	603418	友升股份	0.00%	0.00	0.16	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.09%	41.30	914.87	0.31%	-5.70 (-13.79%)
2	00981	中芯国际	7.48%	11.65	846.11	0.00%	1.55 (13.30%)
3	688377	迪威尔	6.12%	18.00	692.64	0.09%	-11.31 (-62.86%)
4	688018	乐鑫科技	5.75%	3.00	650.58	0.02%	-0.72 (-24.09%)
5	02899	紫金矿业	5.53%	21.00	625.03	0.00%	17.00 (80.95%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.14%	3.60	581.75	0.00%	新增
7	688239	航宇科技	5.06%	13.00	571.87	0.07%	0.00 (0.00%)
8	01801	信达生物	4.67%	6.00	528.07	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	4.51%	1.27	510.54	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600562	国睿科技	4.11%	13.52	465.36	0.01%	7.71 (57.03%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.09%	41.30	914.87	0.31%	-5.70 (-13.79%)
2	00981	中芯国际	7.48%	11.65	846.11	0.00%	1.55 (13.30%)
3	688377	迪威尔	6.12%	18.00	692.64	0.09%	-11.31 (-62.86%)
4	688018	乐鑫科技	5.75%	3.00	650.58	0.02%	-0.72 (-24.09%)
5	02899	紫金矿业	5.53%	21.00	625.03	0.00%	17.00 (80.95%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.14%	3.60	581.75	0.00%	新增
7	688239	航宇科技	5.06%	13.00	571.87	0.07%	0.00 (0.00%)
8	01801	信达生物	4.67%	6.00	528.07	0.00%	新增
9	300750	宁德时代	4.51%	1.27	510.54	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600562	国睿科技	4.11%	13.52	465.36	0.01%	7.71 (57.03%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.85%	47.00	1104.50	11.20%	-19.87 (-42.29%)
2	688377	迪威尔	6.24%	29.31	699.73	7.10%	-0.86 (-2.92%)
3	03690	美团-W	6.04%	5.93	677.61	6.87%	0.82 (13.83%)
4	300850	新强联	5.27%	16.48	590.31	5.99%	新增
5	688332	中科蓝讯	5.07%	5.51	568.08	5.76%	0.51 (9.27%)
6	688018	乐鑫科技	4.85%	3.72	543.89	5.52%	1.06 (28.57%)
7	688789	宏华数科	4.09%	6.27	458.16	4.65%	0.00 (0.00%)
8	688239	航宇科技	4.06%	13.00	454.74	4.61%	-7.00 (-53.85%)
9	00981	中芯国际	3.67%	10.10	411.72	4.18%	新增
10	603596	伯特利	3.61%	7.68	404.87	4.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.85%	47.00	1104.50	11.20%	-19.87 (-42.29%)
2	688377	迪威尔	6.24%	29.31	699.73	7.10%	-0.86 (-2.92%)
3	03690	美团-W	6.04%	5.93	677.61	6.87%	0.82 (13.83%)
4	300850	新强联	5.27%	16.48	590.31	5.99%	新增
5	688332	中科蓝讯	5.07%	5.51	568.08	5.76%	0.51 (9.27%)
6	688018	乐鑫科技	4.85%	3.72	543.89	5.52%	1.06 (28.57%)
7	688789	宏华数科	4.09%	6.27	458.16	4.65%	0.00 (0.00%)
8	688239	航宇科技	4.06%	13.00	454.74	4.61%	-7.00 (-53.85%)
9	00981	中芯国际	3.67%	10.10	411.72	4.18%	新增
10	603596	伯特利	3.61%	7.68	404.87	4.11%	0.00 (0.00%)
11	09868	小鹏集团-W	3.51%	6.12	394.03	4.00%	---
12	600435	北方导航	3.36%	24.16	376.65	3.82%	---
13	300750	宁德时代	2.86%	1.27	320.32	3.25%	---
14	000777	中核科技	2.55%	13.00	285.87	2.90%	---
15	603360	百傲化学	2.33%	11.61	260.88	2.65%	---
16	603297	永新光学	1.74%	2.23	194.79	1.98%	---
17	01024	快手-W	1.71%	3.32	191.65	1.94%	---
18	600562	国睿科技	1.63%	5.81	182.96	1.86%	---
19	688337	普源精电	1.57%	4.95	176.47	1.79%	---
20	09985	卫龙美味	1.23%	10.44	138.05	1.40%	---
21	002149	西部材料	0.91%	5.13	101.83	1.03%	---
22	605009	豪悦护理	0.89%	2.51	99.69	1.01%	---
23	688596	正帆科技	0.84%	2.78	94.25	0.96%	---
24	688111	金山办公	0.81%	0.33	91.18	0.92%	---
25	00425	敏实集团	0.80%	4.40	89.88	0.91%	---
26	03993	洛阳钼业	0.78%	12.00	87.33	0.89%	---
27	603063	禾望电气	0.69%	2.29	77.54	0.79%	---
28	688536	思瑞浦	0.68%	0.55	76.30	0.77%	---
29	02899	紫金矿业	0.65%	4.00	73.14	0.74%	---
30	00883	中国海洋石油	0.61%	4.20	67.87	0.69%	---
31	02628	中国人寿	0.61%	4.00	68.72	0.70%	---
32	002246	北化股份	0.57%	4.35	63.60	0.65%	---
33	02601	中国太保	0.55%	2.50	61.21	0.62%	---
34	002895	川恒股份	0.54%	2.70	60.91	0.62%	---
35	002850	科达利	0.50%	0.50	56.59	0.57%	---
36	00347	鞍钢股份	0.47%	35.00	52.67	0.53%	---
37	02382	舜宇光学科技	0.45%	0.80	50.59	0.51%	---
38	688220	翱捷科技	0.35%	0.50	39.15	0.40%	---
39	01888	建滔积层板	0.31%	4.00	34.87	0.35%	---
40	000528	柳工	0.30%	3.50	33.63	0.34%	---
41	603530	神马电力	0.19%	0.82	21.25	0.22%	---
42	300699	光威复材	0.10%	0.35	11.08	0.11%	---
43	688411	海博思创	0.02%	0.02	1.95	0.02%	---
44	688758	赛分科技	0.01%	0.08	1.32	0.01%	---
45	603072	天和磁材	0.01%	0.01	0.56	0.01%	---
46	688757	胜科纳米	0.01%	0.05	1.23	0.01%	---
47	688775	影石创新	0.01%	0.01	1.15	0.01%	---
48	688545	兴福电子	0.01%	0.04	1.01	0.01%	---
49	688755	汉邦科技	0.01%	0.01	0.57	0.01%	---
50	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
51	603210	泰鸿万立	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---
52	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
53	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
54	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
55	603409	汇通控股	0.00%	0.00	0.14	0.00%	---
56	603202	天有为	0.00%	0.00	0.15	0.00%	---
57	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
58	603194	中力股份	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.68%	66.87	1087.37	0.50%	-12.53 (-18.74%)
2	688239	航宇科技	7.62%	20.00	855.60	0.14%	-7.05 (-35.23%)
3	03690	美团-W	6.54%	5.11	734.70	0.00%	新增
4	688332	中科蓝讯	6.05%	5.00	678.90	0.11%	4.10 (81.93%)
5	688018	乐鑫科技	5.44%	2.66	610.72	0.02%	0.66 (24.79%)
6	688377	迪威尔	5.38%	30.17	604.03	0.15%	-5.31 (-17.61%)
7	300750	宁德时代	5.11%	2.27	574.17	0.00%	-0.59 (-25.99%)
8	600435	北方导航	4.69%	48.32	526.20	0.03%	25.29 (52.34%)
9	603596	伯特利	4.27%	7.68	479.87	0.01%	-1.98 (-25.77%)
10	688789	宏华数科	4.21%	6.27	472.33	0.04%	-0.86 (-13.75%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	9.68%	66.87	1087.37	0.50%	-12.53 (-18.74%)
2	688239	航宇科技	7.62%	20.00	855.60	0.14%	-7.05 (-35.23%)
3	03690	美团-W	6.54%	5.11	734.70	0.00%	新增
4	688332	中科蓝讯	6.05%	5.00	678.90	0.11%	4.10 (81.93%)
5	688018	乐鑫科技	5.44%	2.66	610.72	0.02%	0.66 (24.79%)
6	688377	迪威尔	5.38%	30.17	604.03	0.15%	-5.31 (-17.61%)
7	300750	宁德时代	5.11%	2.27	574.17	0.00%	-0.59 (-25.99%)
8	600435	北方导航	4.69%	48.32	526.20	0.03%	25.29 (52.34%)
9	603596	伯特利	4.27%	7.68	479.87	0.01%	-1.98 (-25.77%)
10	688789	宏华数科	4.21%	6.27	472.33	0.04%	-0.86 (-13.75%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.94%	79.41	1068.01	10.37%	10.56 (13.30%)
2	688239	航宇科技	8.45%	27.05	1008.81	9.80%	-1.42 (-5.26%)
3	300750	宁德时代	6.37%	2.86	760.76	7.39%	-0.32 (-11.19%)
4	688377	迪威尔	5.73%	35.49	684.15	6.65%	新增
5	00780	同程旅行	5.29%	37.52	632.36	6.14%	0.00 (0.00%)
6	09690	途虎-W	4.77%	34.19	569.90	5.54%	-1.51 (-4.42%)
7	01810	小米集团-W	4.38%	16.36	522.68	5.08%	新增
8	688789	宏华数科	3.97%	7.14	473.63	4.60%	-0.14 (-2.00%)
9	688018	乐鑫科技	3.65%	2.00	436.00	4.24%	新增
10	603596	伯特利	3.61%	9.66	430.92	4.19%	-12.88 (-133.28%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	8.94%	79.41	1068.01	10.37%	10.56 (13.30%)
2	688239	航宇科技	8.45%	27.05	1008.81	9.80%	-1.42 (-5.26%)
3	300750	宁德时代	6.37%	2.86	760.76	7.39%	-0.32 (-11.19%)
4	688377	迪威尔	5.73%	35.49	684.15	6.65%	新增
5	00780	同程旅行	5.29%	37.52	632.36	6.14%	0.00 (0.00%)
6	09690	途虎-W	4.77%	34.19	569.90	5.54%	-1.51 (-4.42%)
7	01810	小米集团-W	4.38%	16.36	522.68	5.08%	新增
8	688789	宏华数科	3.97%	7.14	473.63	4.60%	-0.14 (-2.00%)
9	688018	乐鑫科技	3.65%	2.00	436.00	4.24%	新增
10	603596	伯特利	3.61%	9.66	430.92	4.19%	-12.88 (-133.28%)
11	603297	永新光学	3.29%	4.19	393.11	3.82%	---
12	600986	浙文互联	3.23%	64.43	385.29	3.74%	---
13	603369	今世缘	3.01%	7.95	359.58	3.49%	---
14	301073	君亭酒店	2.89%	16.53	345.01	3.35%	---
15	000063	中兴通讯	2.85%	8.44	340.98	3.31%	---
16	300654	世纪天鸿	2.50%	29.63	298.97	2.90%	---
17	01860	汇量科技	2.30%	35.60	274.94	2.67%	---
18	01579	颐海国际	1.95%	16.70	233.21	2.27%	---
19	600435	北方导航	1.88%	23.03	224.77	2.18%	---
20	688981	中芯国际	1.83%	2.31	218.22	2.12%	---
21	301626	苏州天脉	1.50%	1.92	179.60	1.74%	---
22	601615	明阳智能	1.40%	13.26	167.21	1.62%	---
23	688332	中科蓝讯	0.99%	0.90	117.93	1.15%	---
24	688273	麦澜德	0.55%	2.83	66.10	0.64%	---
25	688212	澳华内镜	0.52%	1.55	62.13	0.60%	---
26	300783	三只松鼠	0.25%	0.82	30.23	0.29%	---
27	603194	中力股份	0.03%	0.10	3.41	0.03%	---
28	688605	先锋精科	0.02%	0.06	2.97	0.03%	---
29	603072	天和磁材	0.01%	0.10	1.26	0.01%	---
30	688449	联芸科技	0.01%	0.05	1.42	0.01%	---
31	688708	佳驰科技	0.01%	0.02	1.10	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	8.97%	22.54	1102.85	0.04%	0.29 (1.29%)
2	688600	皖仪科技	8.93%	68.85	1098.10	0.51%	14.13 (20.53%)
3	688239	航宇科技	8.47%	28.47	1041.98	0.20%	0.00 (0.00%)
4	02162	康诺亚-B	6.99%	22.85	859.27	0.08%	0.25 (1.09%)
5	300750	宁德时代	6.51%	3.18	801.01	0.00%	-2.06 (-64.78%)
6	09690	途虎-W	6.09%	35.70	748.51	0.05%	16.30 (45.66%)
7	09988	阿里巴巴-W	6.01%	7.45	739.02	0.00%	新增
8	00780	同程旅行	5.49%	37.52	675.35	0.02%	新增
9	688789	宏华数科	4.58%	7.28	563.22	0.04%	0.61 (8.34%)
10	00268	金蝶国际	3.91%	59.20	480.47	0.02%	9.60 (16.22%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	8.97%	22.54	1102.85	0.04%	0.29 (1.29%)
2	688600	皖仪科技	8.93%	68.85	1098.10	0.51%	14.13 (20.53%)
3	688239	航宇科技	8.47%	28.47	1041.98	0.20%	0.00 (0.00%)
4	02162	康诺亚-B	6.99%	22.85	859.27	0.08%	0.25 (1.09%)
5	300750	宁德时代	6.51%	3.18	801.01	0.00%	-2.06 (-64.78%)
6	09690	途虎-W	6.09%	35.70	748.51	0.05%	16.30 (45.66%)
7	09988	阿里巴巴-W	6.01%	7.45	739.02	0.00%	新增
8	00780	同程旅行	5.49%	37.52	675.35	0.02%	新增
9	688789	宏华数科	4.58%	7.28	563.22	0.04%	0.61 (8.34%)
10	00268	金蝶国际	3.91%	59.20	480.47	0.02%	9.60 (16.22%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688239	航宇科技	9.08%	28.47	990.73	10.23%	2.31 (8.11%)
2	300750	宁德时代	8.64%	5.24	943.36	9.74%	-1.06 (-20.23%)
3	603596	伯特利	7.93%	22.25	865.68	8.94%	9.44 (42.44%)
4	688600	皖仪科技	6.70%	54.71	731.53	7.56%	3.76 (6.87%)
5	688789	宏华数科	6.59%	6.67	719.12	7.43%	-1.19 (-17.90%)
6	02162	康诺亚-B	6.38%	22.60	696.15	7.19%	新增
7	00388	香港交易所	4.62%	2.21	504.66	5.21%	新增
8	00700	腾讯控股	4.61%	1.48	503.03	5.20%	新增
9	03800	协鑫科技	4.60%	474.40	502.25	5.19%	新增
10	09690	途虎-W	3.77%	19.40	411.66	4.25%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688239	航宇科技	9.08%	28.47	990.73	10.23%	2.31 (8.11%)
2	300750	宁德时代	8.64%	5.24	943.36	9.74%	-1.06 (-20.23%)
3	603596	伯特利	7.93%	22.25	865.68	8.94%	9.44 (42.44%)
4	688600	皖仪科技	6.70%	54.71	731.53	7.56%	3.76 (6.87%)
5	688789	宏华数科	6.59%	6.67	719.12	7.43%	-1.19 (-17.90%)
6	02162	康诺亚-B	6.38%	22.60	696.15	7.19%	新增
7	00388	香港交易所	4.62%	2.21	504.66	5.21%	新增
8	00700	腾讯控股	4.61%	1.48	503.03	5.20%	新增
9	03800	协鑫科技	4.60%	474.40	502.25	5.19%	新增
10	09690	途虎-W	3.77%	19.40	411.66	4.25%	新增
11	00268	金蝶国际	3.04%	49.60	331.37	3.42%	---
12	688690	纳微科技	2.98%	18.73	325.31	3.36%	---
13	603901	永创智能	2.97%	45.72	324.15	3.35%	---
14	002149	西部材料	2.38%	18.60	259.66	2.68%	---
15	00981	中芯国际	2.29%	16.00	250.00	2.58%	---
16	688981	中芯国际	2.16%	5.13	236.27	2.44%	---
17	688629	华丰科技	1.89%	7.81	205.81	2.13%	---
18	688062	迈威生物	1.64%	6.18	178.92	1.85%	---
19	688596	正帆科技	1.40%	4.65	153.32	1.58%	---
20	688377	迪威尔	1.28%	10.68	139.88	1.44%	---
21	300751	迈为股份	1.19%	1.09	130.23	1.35%	---
22	600577	精达股份	0.83%	22.91	90.95	0.94%	---
23	03899	中集安瑞科	0.80%	12.20	87.63	0.91%	---
24	600435	北方导航	0.46%	5.80	50.00	0.52%	---
25	06680	金力永磁	0.44%	8.54	48.01	0.50%	---
26	688584	上海合晶	0.00%	0.02	0.31	0.00%	---
27	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
28	688709	成都华微	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.88%	6.30	1198.01	0.00%	-0.43 (-6.86%)
2	03690	美团-W	9.05%	12.50	1096.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	688600	皖仪科技	8.19%	50.95	993.61	0.38%	11.46 (22.50%)
4	688239	航宇科技	7.52%	26.16	911.71	0.25%	0.32 (1.21%)
5	688789	宏华数科	6.87%	7.87	832.60	0.11%	-0.83 (-10.50%)
6	01024	快手-W	6.28%	17.13	761.71	0.00%	2.85 (16.64%)
7	603596	伯特利	5.89%	12.81	714.80	0.03%	-2.18 (-17.02%)
8	600519	贵州茅台	4.21%	0.30	510.87	0.00%	-0.27 (-90.00%)
9	02269	药明生物	3.76%	35.20	456.32	0.01%	14.00 (39.77%)
10	688062	迈威生物	3.50%	12.12	424.54	0.06%	-2.90 (-23.88%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.88%	6.30	1198.01	0.00%	-0.43 (-6.86%)
2	03690	美团-W	9.05%	12.50	1096.93	0.00%	0.00 (0.00%)
3	688600	皖仪科技	8.19%	50.95	993.61	0.38%	11.46 (22.50%)
4	688239	航宇科技	7.52%	26.16	911.71	0.25%	0.32 (1.21%)
5	688789	宏华数科	6.87%	7.87	832.60	0.11%	-0.83 (-10.50%)
6	01024	快手-W	6.28%	17.13	761.71	0.00%	2.85 (16.64%)
7	603596	伯特利	5.89%	12.81	714.80	0.03%	-2.18 (-17.02%)
8	600519	贵州茅台	4.21%	0.30	510.87	0.00%	-0.27 (-90.00%)
9	02269	药明生物	3.76%	35.20	456.32	0.01%	14.00 (39.77%)
10	688062	迈威生物	3.50%	12.12	424.54	0.06%	-2.90 (-23.88%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688239	航宇科技	8.04%	25.85	1234.64	9.04%	新增
2	300750	宁德时代	7.16%	6.73	1099.07	8.04%	2.94 (43.66%)
3	603596	伯特利	6.77%	14.99	1038.81	7.60%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	6.41%	0.57	983.82	7.20%	-0.21 (-36.84%)
5	03690	美团-W	6.04%	12.50	927.74	6.79%	1.55 (12.40%)
6	688789	宏华数科	5.66%	8.69	868.31	6.35%	-2.15 (-24.74%)
7	688600	皖仪科技	5.20%	39.49	797.71	5.84%	0.00 (0.00%)
8	300896	爱美客	4.96%	2.59	761.61	5.57%	新增
9	01024	快手-W	4.46%	14.28	685.22	5.01%	0.00 (0.00%)
10	688690	纳微科技	4.36%	24.42	669.53	4.90%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688239	航宇科技	8.04%	25.85	1234.64	9.04%	新增
2	300750	宁德时代	7.16%	6.73	1099.07	8.04%	2.94 (43.66%)
3	603596	伯特利	6.77%	14.99	1038.81	7.60%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	6.41%	0.57	983.82	7.20%	-0.21 (-36.84%)
5	03690	美团-W	6.04%	12.50	927.74	6.79%	1.55 (12.40%)
6	688789	宏华数科	5.66%	8.69	868.31	6.35%	-2.15 (-24.74%)
7	688600	皖仪科技	5.20%	39.49	797.71	5.84%	0.00 (0.00%)
8	300896	爱美客	4.96%	2.59	761.61	5.57%	新增
9	01024	快手-W	4.46%	14.28	685.22	5.01%	0.00 (0.00%)
10	688690	纳微科技	4.36%	24.42	669.53	4.90%	0.00 (0.00%)
11	00388	香港交易所	3.81%	2.41	585.31	4.28%	---
12	02269	药明生物	3.70%	21.20	568.67	4.16%	---
13	600114	东睦股份	3.51%	34.82	539.36	3.95%	---
14	688062	迈威生物	3.20%	15.02	490.93	3.59%	---
15	300416	苏试试验	3.03%	25.33	465.40	3.41%	---
16	688439	振华风光	2.16%	3.72	331.67	2.43%	---
17	000596	古井贡酒	2.11%	1.39	323.59	2.37%	---
18	002158	汉钟精机	1.92%	13.27	295.39	2.16%	---
19	688377	迪威尔	1.66%	9.48	254.39	1.86%	---
20	00268	金蝶国际	1.34%	20.00	206.26	1.51%	---
21	002230	科大讯飞	1.04%	3.44	159.55	1.17%	---
22	688382	益方生物	0.96%	9.70	146.83	1.07%	---
23	300034	钢研高纳	0.84%	6.37	129.63	0.95%	---
24	688071	华依科技	0.59%	1.87	91.08	0.67%	---
25	300308	中际旭创	0.02%	0.03	3.39	0.02%	---
26	688548	广钢气体	0.01%	0.10	1.27	0.01%	---
27	688573	信宇人	0.01%	0.03	0.82	0.01%	---
28	688549	中巨芯	0.01%	0.15	1.22	0.01%	---
29	688693	锴威特	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
30	688646	ST逸飞	0.00%	0.01	0.49	0.00%	---
31	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
32	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
33	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.80%	0.78	1402.87	0.00%	-0.04 (-5.13%)
2	03690	美团-W	6.40%	10.95	1151.51	0.00%	-4.78 (-43.65%)
3	603596	伯特利	6.13%	14.99	1101.77	0.04%	-2.65 (-17.68%)
4	688789	宏华数科	5.79%	10.84	1040.86	0.15%	1.57 (14.48%)
5	02269	药明生物	5.33%	22.90	959.28	0.01%	-4.10 (-17.90%)
6	00388	香港交易所	4.63%	3.10	832.35	0.00%	-0.57 (-18.39%)
7	01024	快手-W	4.58%	14.28	823.57	0.00%	3.28 (22.97%)
8	688690	纳微科技	4.37%	24.42	786.00	0.12%	4.25 (17.40%)
9	300750	宁德时代	4.28%	3.79	770.09	0.00%	-0.25 (-6.59%)
10	688600	皖仪科技	4.23%	39.49	761.37	0.29%	2.68 (6.80%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	7.80%	0.78	1402.87	0.00%	-0.04 (-5.13%)
2	03690	美团-W	6.40%	10.95	1151.51	0.00%	-4.78 (-43.65%)
3	603596	伯特利	6.13%	14.99	1101.77	0.04%	-2.65 (-17.68%)
4	688789	宏华数科	5.79%	10.84	1040.86	0.15%	1.57 (14.48%)
5	02269	药明生物	5.33%	22.90	959.28	0.01%	-4.10 (-17.90%)
6	00388	香港交易所	4.63%	3.10	832.35	0.00%	-0.57 (-18.39%)
7	01024	快手-W	4.58%	14.28	823.57	0.00%	3.28 (22.97%)
8	688690	纳微科技	4.37%	24.42	786.00	0.12%	4.25 (17.40%)
9	300750	宁德时代	4.28%	3.79	770.09	0.00%	-0.25 (-6.59%)
10	688600	皖仪科技	4.23%	39.49	761.37	0.29%	2.68 (6.80%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.15%	15.73	1773.69	9.41%	3.00 (19.07%)
2	603596	伯特利	6.42%	17.64	1398.15	7.42%	3.67 (20.80%)
3	600519	贵州茅台	6.37%	0.82	1386.62	7.36%	0.02 (2.44%)
4	000858	五粮液	5.78%	7.69	1257.85	6.67%	1.05 (13.65%)
5	00388	香港交易所	4.59%	3.67	998.86	5.30%	新增
6	02269	药明生物	4.29%	27.00	934.75	4.96%	5.00 (18.52%)
7	300750	宁德时代	4.25%	4.04	925.00	4.91%	1.82 (45.09%)
8	688600	皖仪科技	4.19%	36.81	912.44	4.84%	新增
9	300896	爱美客	3.98%	1.95	866.58	4.60%	新增
10	688789	宏华数科	3.76%	9.27	818.91	4.34%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.15%	15.73	1773.69	9.41%	3.00 (19.07%)
2	603596	伯特利	6.42%	17.64	1398.15	7.42%	3.67 (20.80%)
3	600519	贵州茅台	6.37%	0.82	1386.62	7.36%	0.02 (2.44%)
4	000858	五粮液	5.78%	7.69	1257.85	6.67%	1.05 (13.65%)
5	00388	香港交易所	4.59%	3.67	998.86	5.30%	新增
6	02269	药明生物	4.29%	27.00	934.75	4.96%	5.00 (18.52%)
7	300750	宁德时代	4.25%	4.04	925.00	4.91%	1.82 (45.09%)
8	688600	皖仪科技	4.19%	36.81	912.44	4.84%	新增
9	300896	爱美客	3.98%	1.95	866.58	4.60%	新增
10	688789	宏华数科	3.76%	9.27	818.91	4.34%	新增
11	688239	航宇科技	3.69%	11.47	802.68	4.26%	---
12	688690	纳微科技	3.60%	20.17	783.59	4.16%	---
13	603659	璞泰来	3.10%	17.65	674.54	3.58%	---
14	688375	国博电子	2.90%	7.97	631.33	3.35%	---
15	000596	古井贡酒	2.53%	2.23	551.66	2.93%	---
16	01024	快手-W	2.49%	11.00	543.09	2.88%	---
17	000738	航发控制	2.40%	21.40	522.16	2.77%	---
18	00268	金蝶国际	2.22%	50.00	483.12	2.56%	---
19	688439	振华风光	2.17%	4.31	473.19	2.51%	---
20	600809	山西汾酒	1.84%	2.16	399.75	2.12%	---
21	600475	华光环能	1.76%	32.20	382.54	2.03%	---
22	300416	苏试试验	1.64%	16.54	356.67	1.89%	---
23	002158	汉钟精机	1.62%	14.15	353.18	1.87%	---
24	603507	振江股份	1.29%	7.77	281.74	1.49%	---
25	603198	迎驾贡酒	0.98%	3.33	212.45	1.13%	---
26	688071	华依科技	0.58%	2.06	125.68	0.67%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.69%	12.73	1599.16	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.18%	0.80	1456.00	0.00%	---
3	000858	五粮液	4.66%	6.64	1308.08	0.00%	---
4	00700	腾讯控股	4.00%	3.33	1124.65	0.00%	---
5	603596	伯特利	3.54%	13.97	994.94	0.03%	---
6	02269	药明生物	3.33%	22.00	935.99	0.01%	---
7	300709	精研科技	3.32%	38.00	933.28	0.26%	---
8	300750	宁德时代	3.21%	2.22	901.43	0.00%	---
9	688690	纳微科技	3.20%	18.00	899.46	0.09%	---
10	300260	新莱应材	2.78%	11.45	781.92	0.07%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.69%	12.73	1599.16	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.18%	0.80	1456.00	0.00%	---
3	000858	五粮液	4.66%	6.64	1308.08	0.00%	---
4	00700	腾讯控股	4.00%	3.33	1124.65	0.00%	---
5	603596	伯特利	3.54%	13.97	994.94	0.03%	---
6	02269	药明生物	3.33%	22.00	935.99	0.01%	---
7	300709	精研科技	3.32%	38.00	933.28	0.26%	---
8	300750	宁德时代	3.21%	2.22	901.43	0.00%	---
9	688690	纳微科技	3.20%	18.00	899.46	0.09%	---
10	300260	新莱应材	2.78%	11.45	781.92	0.07%	---

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