摩根智慧互联股票C
(016919)公募股票型
0.6637
0.70%+0.0046
单位净值 [2024-05-17]
0.6637
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：12.66%
- 最近半年：-6.51%
- 今年以来：-3.18%
- 最近一年：-22.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.58%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.75 | 3.73 | 3.38 | 90.12% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.25% | 9.21% | 0.02 | 0.63% | 0.64% |
| 2023-09-30 | 4.03 | 4.01 | 3.53 | 87.65% | 87.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 11.25% | 11.21% | 0.04 | 1.10% | 1.10% |
| 2023-06-30 | 5.04 | 5.02 | 4.36 | 86.32% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 13.57% | 13.50% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 5.42 | 5.19 | 4.86 | 89.36% | 89.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 10.47% | 10.03% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 4.23 | 4.18 | 3.77 | 89.07% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 10.85% | 10.73% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |