摩根整合驱动混合C
(016920)公募混合型
0.5157
-0.14%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
0.5157
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.11%
- 最近一季：39.12%
- 最近半年：28.12%
- 今年以来：35.14%
- 最近一年：48.36%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.43%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：杨景喻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.35 | 92.87% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.10% | 7.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.96 | 1.93 | 1.70 | 86.74% | 86.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.99% | 11.84% | 0.02 | 1.27% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.72 | 85.07% | 85.13% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.30 | 14.82% | 14.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 2.18 | 2.14 | 1.72 | 78.47% | 78.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 21.49% | 21.08% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.37 | 1.85 | 77.20% | 77.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 22.75% | 22.55% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.31 | 3.23 | 2.76 | 83.07% | 83.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 16.84% | 16.43% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 3.20 | 3.19 | 2.96 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.43% | 7.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |