华夏鼎辉债券A
(016925)公募债券型
1.0218
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1041
累计净值 [2026-03-06]
1.0218
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-29 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-22 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-08 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-18 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-23 |