华夏鼎辉债券A
(016925)公募债券型
1.0133
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0956
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.11 | 48.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.56 | 96.76% | 96.76% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 40.69 | 34.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.82 | 97.53% | 97.88% | 0.36 | 1.04% | 0.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 38.77 | 34.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.44 | 99.05% | 99.15% | 0.04 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 34.16 | 34.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.11 | 99.86% | 99.86% | 0.05 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 29.00 | 22.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.96 | 99.80% | 99.85% | 0.04 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 34.31 | 32.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.56 | 91.56% | 91.98% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |