诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.13%
- 最近一季:0.34%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.09%
- 成立日期:2023-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:诺德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
1.0109 |
1.0109 |
0.01% |
2 |
2023-09-26 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.02% |
3 |
2023-09-25 |
1.0110 |
1.0110 |
0.00% |
4 |
2023-09-22 |
1.0110 |
1.0110 |
0.01% |
5 |
2023-09-21 |
1.0109 |
1.0109 |
0.01% |
6 |
2023-09-20 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
7 |
2023-09-19 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
8 |
2023-09-18 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
9 |
2023-09-15 |
1.0108 |
1.0108 |
0.02% |
10 |
2023-09-14 |
1.0106 |
1.0106 |
0.02% |
11 |
2023-09-13 |
1.0104 |
1.0104 |
0.02% |
12 |
2023-09-12 |
1.0102 |
1.0102 |
0.00% |
13 |
2023-09-11 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.04% |
14 |
2023-09-08 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.03% |
15 |
2023-09-07 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.04% |
16 |
2023-09-06 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.02% |
17 |
2023-09-05 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.01% |
18 |
2023-09-04 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.02% |
19 |
2023-09-01 |
1.0118 |
1.0118 |
0.00% |
20 |
2023-08-31 |
1.0118 |
1.0118 |
0.01% |