诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)公募FOF
1.0109 0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-27]
1.0109
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月:-0.13%
  • 最近一季:0.34%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.09%
  • 成立日期:2023-03-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-27 1.0109 1.0109 0.01%
2023-09-26 1.0108 1.0108 -0.02%
2023-09-25 1.0110 1.0110 0.00%
2023-09-22 1.0110 1.0110 0.01%
2023-09-21 1.0109 1.0109 0.01%
2023-09-20 1.0108 1.0108 0.00%
2023-09-19 1.0108 1.0108 0.00%
2023-09-18 1.0108 1.0108 0.00%
2023-09-15 1.0108 1.0108 0.02%
2023-09-14 1.0106 1.0106 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-09-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.76% 0.65% -1.53% -5.00% 1.67% 0.93%
深证成指 -1.37% -1.91% -7.47% -13.53% -8.23% -8.51%
沪深300 -0.93% -0.82% -3.07% -8.30% -3.75% -4.25%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.45亿份 未公布
2023-09-30 0.69亿份 未公布
2023-06-30 1.55亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-29 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2024-03-15 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2024-01-20 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-20 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告
2024-01-20 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购(含定期定额投资)、转换业务费率优惠活动的公告
2023-12-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-10-25 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告
2023-10-25 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告
2023-09-28 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2023-09-28 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新)
2023-09-28 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2023年9月)
2023-09-27 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告
2023-09-09 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-09-02 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-08-31 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-31 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第二季度报告
2023-07-18 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-07-06 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表