诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0393
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.0393
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.51% | 11.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.91% | 17.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.67% | 7.27% | 0.01 | 3.06% | 3.04% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.05% | 11.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.81% | 17.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |